当前位置:于老信息门户网财经 → 康力电梯股份有限公司对外战略投资进展公告

康力电梯股份有限公司对外战略投资进展公告

2019-12-02 11:57:28来源:于老信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

李亢电梯有限公司(以下简称“李亢电梯”或“公司”)于2019年9月17日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签署的议案》,并同意签署本公司与拟作为基石投资者的四川蓝光嘉宝物业服务集团有限公司(以下简称“嘉宝物业”或“嘉宝股票”)之间的《投资协议》。自有资本800万美元(折合人民币)(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、证券及期货事务监察委员会交易征费等。),将以嘉宝地产的最终售价购买总额相当于800万美元的等值港元出售股份,并授权公司管理层办理与此项投资相关的法律手续并签署相关文件。详情请参阅《拟对外战略投资公告》(公告编号)。:201955)于2019年9月19日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网披露。

二.外国投资的进展

通过管理层在董事会授权下开展的投资进度活动,公司现已完成相关基石投资协议的签署。调整了投资方式。计划通过与安信证券有限公司签订协议,持有qdii单一资产管理计划,进行间接投资,参与嘉宝地产在香港的ipo,以实现投资资金的支付。

1.嘉宝地产已收到香港联合交易所有限公司于2019年10月2日提交的公开发行h股并在香港联合交易所主板上市的申请。

2.2019年10月3日,李亢电梯、四川蓝光嘉宝服务集团有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际金融有限公司和安森国际证券(香港)有限公司正式签署基石投资协议。

3.本公司计划与安森证券有限公司和中国工商银行股份有限公司签订单一资产管理计划(以下简称“李亢一号资产管理计划”)的资产管理合同。李亢电梯将通过投资李亢一号资产管理计划认购嘉宝地产在此次发行中的股份,该计划最终将作为基石投资者参与嘉宝地产在港交所的ipo。

三.本协议的主要内容

(一)基石协议的主要内容

“协议双方:康利电梯有限公司(作为投资方);四川蓝光嘉宝服务集团有限公司(作为发行人,在基石协议中称为“公司”);华泰金融控股(香港)有限公司和弄银国际金融有限公司(作为联合代表);安森国际证券(香港)有限公司

投资者股份数量:投资者股份数量应等于(1)在公司和联合代表(代表全球发行的承销商)确定售价之日前的等值港币8,000,000美元(根据彭博在[时间营业日对美元的收盘汇率计算)(包括经纪佣金、 投资者将为投资者股票支付的税费和qdii产品费)除以(2)销售价格的收益数(四舍五入到最接近的100 h股完整交易单位)。

根据上市规则第18项下的申请指引第4.2段及联交所给予的豁免(如有的话),如香港公开发售超额认购,投资者根据本协议认购的投资者股份数目可能会受到国际发售与香港公开发售之间股份重新分配的影响。如果香港公开发行股票的总需求符合本公司最终招股说明书“全球发行框架-香港公开发行-再分配和反转”部分所述的条件,投资者的股票数量可按比例减少,以满足香港公开发行的公众需求。

2.投资

2.1(a)作为国际发行的一部分,投资者将在上市日以销售价格认购,公司将在上市日以销售价格发行、分销和配售,联合代表和安森国际将在上市日以销售价格分销和/或促使分销和/或交付给投资者(视情况而定)。

2.5公司及其联合代表(代表他们自己和全球发行的承销商)将按照他们同意的方式确定销售价格。除非有明显错误,否则本公司、联合代表和安森国际根据附表1最终确定的投资者股份的确切数量将是最终的,并对投资者具有约束力。

4.交付

4.1根据第3条和第4条,作为国际发行的一部分,投资者将通过联合代表和安森国际(或其在第10.10条下的关联公司)(以国际发行相关部分的国际承销商的国际代表身份)以出售价格认购投资者的股份。因此,投资者的股份将根据联合代表确定的时间和方法在国际发行结束时认购。

4.2无论投资者的股份何时交付,不迟于上市日[时间上午8: 00(香港时间), 投资者应在上市日期前至少一(1)个完整工作日,通过电汇(不扣除或抵消)到独家全球协调员的港元银行账户,向联合代表全额支付所有投资者股票的投资总额及相关经纪费和税费(通知应包括支付账户详情和投资者应付总额)。

4.3如果联合代表自行决定,投资者的全部或部分股份应在延期交付日交付,联合代表应在上市日前至少两个工作日书面通知投资者拟延期交付的投资者股份数量。

5.对投资者的限制

5.1在遵守第5.2条的前提下,投资者与公司订立契约并承诺: 未经本公司事先书面同意,联合代表和安森国际为其本人及其代表子公司(如果投资者的股份由子公司持有)不会(也不会导致其关联公司)直接或间接(I)在自上市日(包括上市日)起的6个月内的任何时间以任何方式处置任何相关股份或持有任何相关股份的任何公司(以下简称“销售禁令期”)。 联合代表和安森国际或(ii)允许其在最终实益拥有者层面进行控制权变更(定义见香港证券监督管理委员会颁布的《公司收购、合并和股份回购守则》); 或(三)进行(直接或间接)与上述活动具有相同经济效果的交易。

5.2第5.1条的任何规定均不得阻止投资者或投资者的子公司将全部或部分相关股份转让给投资者的任何全资子公司,条件是:

转让前,全资子公司已做出书面承诺(向公司、联合代表和安森国际,以公司、联合代表和安森国际为受益人,并以公司、联合代表和安森国际满意的条款),同意(投资者和投资者子公司(如适用)承诺敦促全资子公司)受投资者在本协议项下的义务的约束,包括但不限于本第5条对投资者施加的限制,就好像全资子公司本身受此类义务和限制的约束一样;

全资子公司应被视为已做出下文第6条要求的承认、声明和担保;

投资者和全资子公司应被视为其持有的所有相关股份的投资者,并应共同和分别承担本协议规定的所有责任和义务;

(四)如果全资子公司在销售禁令到期前停止或将停止成为投资者的全资子公司,应(投资者应促使子公司)立即且在任何情况下在其失去投资者的全资子公司地位之前。其持有的相关股份应完全有效地转让给投资者、其子公司或投资者的其他全资子公司(其他全资子公司应做出书面承诺(向公司、联合代表和安森国际以公司为受益人、联合代表和安森国际以令公司、联合代表和安森国际满意的条款)。 同意(投资者和投资者子公司(如适用)承诺使全资子公司受本协议项下投资者义务的约束,包括但不限于本第5条对投资者施加的限制,就好像全资子公司本身受此类义务和限制的约束,并应共同和分别承担本协议施加的所有责任和义务); 和

独资子公司不是美国人;㈡位于美国境外;(三)依靠美国监管通过离岸交易获得投资者股份。

5.3投资者同意投资者以自营投资为基础持有公司的股本。应公司和/或联合代表和/或安森国际的合理要求,投资者将向公司、联合代表和安森国际提供合理的证据,证明投资者持有公司的股权是基于专有投资。投资者不得也不得促使其股东、联营公司及其各自的实益拥有人通过全球发售的备案程序申请或订购h股(不包括投资者股),或申请香港公开发售的股份。"

(二)拟签订的资产管理计划合同的主要内容

1.合同各方

投资者:李亢电梯有限公司

经理:安信证券有限公司

受托人:中国工商银行有限公司

2.资本管理计划的要素

(1)计划名称:安信证券qdii2019-李亢第一单资产管理计划

(2)计划类型:股权单一资产管理计划

(3)操作模式:计划生命周期内的开放式操作。该计划主要作为基石投资者参与香港联合交易所首次公开发行嘉宝股份。从本计划制定之日起至嘉宝股份上市之日止,每天开放;从嘉宝股份上市之日起,该公司将关闭6个月。关闭期满后的下一个工作日将是开放日。之后,每个工作日都将开始。如果法定假日和休息日,开放日将被推迟。投资者可以在每个开放日的交易时段参与和退出业务,但须得到经理的通知。

(4)期限:本计划期限为1年,自成立之日起计算。任何一方如欲提前终止合同,应提前30个工作日书面通知另一方,经三方确认后,方可终止合同。计划合同期限届满前,经合同三方一致同意,并在遵守法律法规、中国证监会有关规定和合同约定的前提下,计划可以延期。

(5)最低初始规模:计划初始经营资产不低于1000万元。

(6)管理费和托管费:qdii单一资产管理计划的管理费总额为“委托财产本金*1.6%/年”(其中0.8%/年在中国内地收取,0.8%/年在香港收取佣金);年托管率为0.15%,按日计提,每年总费用不低于10万元。其他费用以最终签署的协议为准。

(7)绩效薪酬:经理不领取绩效薪酬。

四.外国投资的风险提示

这项投资的资金来源是公司自己的资金。投资额不会对公司的财务状况和日常生产经营产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情况。

这项投资在香港证券市场可能面临系统性风险和汇率风险,投资目标可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素,导致无法实现预期回报。本公司将密切关注香港证券市场的变化趋势及目标企业的运作,结合宏观经济趋势,以降低投资风险,维护本公司及全体股东的利益。

根据外商投资的进展,公司将及时履行信息披露义务,要求投资者关注投资风险。

V.供将来参考的文件

1.基石投资协议。

特此宣布。

李亢电梯有限公司董事会

2019年10月9日

天津11选5 山西十一选五开奖结果 快乐10分 快乐十分app 1分6合彩

  • 上一篇:福建举办福文化文旅创意作品大赛
  • 下一篇:沪市首例“面值退市”:*ST大控终止上市
  • 新闻

    栏目资讯

    推荐